Análise da empresa PHC Holdings Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (1141 ¥) é inferior ao preço justo (1384.69 ¥)
- Os dividendos (7.48%) são superiores à média do setor (2.62%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-9.24%) é superior à média do setor (ROE=-10.46%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-31.39%) é inferior à média do setor (-5.32%).
- O nível de dívida atual 51.62% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PHC Holdings Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | -0% | 1% |
| 90 dias | -11.4% | -0% | 7.9% |
| 1 ano | -31.4% | -5.3% | 20.2% |
6523 vs Setor: PHC Holdings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -26.07% no ano passado.
6523 vs Mercado: PHC Holdings Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.57% no ano passado.
Preço estável: 6523 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6523 com volatilidade semanal de -0.6037% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1141 ¥) é inferior ao preço justo (1384.69 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1141 ¥) é 21.4% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (111.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.19) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4689) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4689) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.57) é inferior ao do setor como um todo (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.57) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -36.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (300.25%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-36.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (300.25%) excede o retorno do setor (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-9.24%) é superior ao do setor como um todo (-10.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-9.24%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.28%) é superior ao do setor como um todo (-10.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.28%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.35%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.35%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.48% é superior à média do setor '2.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.48% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.48% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (-280.66%) estão num nível desconfortável.
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