Análise da empresa Toyo Denki Seizo K.K.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.59%) são superiores à média do setor (4.14%).
- O nível de dívida atual 20.5% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 25.37%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.59%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- O preço (1185 ¥) é superior à avaliação justa (1044.47 ¥)
- O retorno das ações no último ano (19.22%) é inferior à média do setor (34.06%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toyo Denki Seizo K.K. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -3.2% | 0.1% |
| 90 dias | -3.7% | -3.2% | 0.4% |
| 1 ano | 19.2% | 34.1% | 14.9% |
6505 vs Setor: Toyo Denki Seizo K.K. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -14.85% no ano passado.
6505 vs Mercado: Toyo Denki Seizo K.K. superou o mercado em 4.3% no ano passado.
Preço estável: 6505 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6505 com volatilidade semanal de 0.3695% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1185 ¥) é superior ao preço justo (1044.47 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1185 ¥) é 11.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.08) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.08) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3973) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3973) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3223) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3223) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.6) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.6) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.1% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (13.47%) é superior ao retorno médio de 5 anos (7.1%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (13.47%) excede o retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.59%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.59%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.81%) é inferior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.81%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.09%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.09%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.59% é superior à média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.05%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
