Análise da empresa KITZ Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.08%) são superiores à média do setor (4.14%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.5%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- O preço (1315 ¥) é superior à avaliação justa (1237.44 ¥)
- O retorno das ações no último ano (5.65%) é inferior à média do setor (34.06%).
- O nível de dívida atual 21.89% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| KITZ Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.3% | -3.2% | -0.7% |
| 90 dias | -5.6% | -3.2% | 7.4% |
| 1 ano | 5.6% | 34.1% | 18.5% |
6498 vs Setor: KITZ Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -28.41% no ano passado.
6498 vs Mercado: KITZ Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.89% no ano passado.
Preço estável: 6498 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6498 com volatilidade semanal de 0.1086% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1315 ¥) é superior ao preço justo (1237.44 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1315 ¥) é 5.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (10.96) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (10.96) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6953) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6953) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.96) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.62% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (23.89%) é superior ao retorno médio de 5 anos (17.62%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (23.89%) excede o retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.5%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.5%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.22%) é superior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.22%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.23%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.23%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% é superior à média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (30.63%) estão num nível confortável.
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