Análise da empresa Eagle Industry Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1880 ¥) é inferior ao preço justo (2215.74 ¥)
- Os dividendos (6.83%) são superiores à média do setor (4.48%).
- O nível de dívida atual 19.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.59%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-5.86%) é inferior à média do setor (13%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.77%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Eagle Industry Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | -0.2% | 0% | 3% |
90 dias | 6.3% | 0% | 14.4% |
1 ano | -5.9% | 13% | 6.6% |
6486 vs Setor: Eagle Industry Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -18.86% no ano passado.
6486 vs Mercado: Eagle Industry Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.43% no ano passado.
Preço estável: 6486 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6486 com volatilidade semanal de -0.1127% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1880 ¥) é inferior ao preço justo (2215.74 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1880 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.9%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.41) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.41) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6801) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6801) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5117) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5117) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.85) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.85) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.77%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.77%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.72%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.72%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.65%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.65%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% é superior à média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.06%) estão num nível confortável.
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