Eagle Industry Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -8.43%
Rendimento de dividendos: 6.83%
Setor: Industrials

Análise da empresa Eagle Industry Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (1880 ¥) é inferior ao preço justo (2215.74 ¥)
  • Os dividendos (6.83%) são superiores à média do setor (4.48%).
  • O nível de dívida atual 19.33% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.59%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-5.86%) é inferior à média do setor (13%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=6.77%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Eagle Industry Co.,Ltd. Industrials Índice
7 dias -0.2% 0% 3%
90 dias 6.3% 0% 14.4%
1 ano -5.9% 13% 6.6%

6486 vs Setor: Eagle Industry Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -18.86% no ano passado.

6486 vs Mercado: Eagle Industry Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.43% no ano passado.

Preço estável: 6486 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 6486 com volatilidade semanal de -0.1127% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.41
P/S: 0.5117

3.2. Receita

EPS 160.82
ROE 6.77%
ROA 3.72%
ROIC 7.65%
Ebitda margin 14.54%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1880 ¥) é inferior ao preço justo (2215.74 ¥).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (1880 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.9%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.41) é inferior ao do setor como um todo (102.06).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.41) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6801) é inferior ao do setor como um todo (81.68).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6801) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5117) é inferior ao do setor como um todo (81.16).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5117) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.85) é inferior ao do setor como um todo (89.46).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.85) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.9% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.9%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.77%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.77%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.72%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.72%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.65%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.65%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (19.33%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 22.59% para 19.33%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 541.64%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% é superior à média do setor '4.48%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (52.06%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Eagle Industry Co.,Ltd.

9.3. Comentários