Nachi-Fujikoshi Corp. (6474) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Nachi-Fujikoshi Corp.

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (56.99%) é maior que a média no setor (42.37%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (2.53%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 9.74%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Nachi-Fujikoshi Corp.	Industrials	Índice
7 dias	-0.7%	18.3%	-0.8%
90 dias	8.4%	4%	10%
1 ano	57%	42.4%	26.2%

6474 vs Setor: Nachi-Fujikoshi Corp. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 14.62% зз поо sentido.

6474 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 30.81% no ano passado.

Preço estável: 6474 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 22.29

P/S: 0.3112

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3.2. Receita

EPS	144.03
ROE	2.08%
ROA	0.9502%
ROIC	0%
Ebitda margin	10.91%

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5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4325 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (4325 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (22.29) é menor que o do setor como um todo (197.28).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (22.29) é menor que o do mercado como um todo (175.47).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.4534) é menor que o do setor como um todo (102.08).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.4534) é menor que o do mercado como um todo (131.08).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (92.99).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.99).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (181.95).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (175.39).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -13.29%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-7.77%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (9.74%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (7.89%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.9502%) é menor que o do setor como um todo (5.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.9502%) é menor que o do mercado como um todo (4.62%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (9.45%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (8.77%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (77.37%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Nachi-Fujikoshi Corp.

Análise da empresa Nachi-Fujikoshi Corp.