Análise da empresa Daikin Industries,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 19.84% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 22.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.67%) é superior à média do setor (ROE=9.59%)
Contras
- O preço (24685 ¥) é superior à avaliação justa (10553.79 ¥)
- Os dividendos (1.68%) estão abaixo da média do setor (4.19%).
- O retorno das ações no último ano (-22.61%) é inferior à média do setor (44.32%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Daikin Industries,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.9% | -2.1% | -1.9% |
| 90 dias | -0.7% | 34.7% | 2.6% |
| 1 ano | -22.6% | 44.3% | 16.5% |
6367 vs Setor: Daikin Industries,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -66.93% no ano passado.
6367 vs Mercado: Daikin Industries,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -39.12% no ano passado.
Preço estável: 6367 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6367 com volatilidade semanal de -0.4349% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (24685 ¥) é superior ao preço justo (10553.79 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (24685 ¥) é 57.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.96) é inferior ao do setor como um todo (85.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.96) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do setor como um todo (65.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.22) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.61) é inferior ao do setor como um todo (74.42).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.61) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.54% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0.992%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0.992%) excede o retorno do setor (-6.1%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.67%) é superior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.67%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.67%) é superior ao do setor como um todo (5.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.67%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (10.68%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (10.68%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% está abaixo da média do setor '4.19%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.23%) estão num nível confortável.
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