Análise da empresa Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (12.28%) são superiores à média do setor (4.59%).
- O nível de dívida atual 5.22% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 8.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.63%) é superior à média do setor (ROE=9.59%)
Contras
- O preço (4070 ¥) é superior à avaliação justa (2722.34 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-65.7%) é inferior à média do setor (13%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.4% | 0% | 2.8% |
| 90 dias | 7.1% | -14.5% | -10.6% |
| 1 ano | -65.7% | 13% | -7.2% |
6331 vs Setor: Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -78.7% no ano passado.
6331 vs Mercado: Mitsubishi Kakoki Kaisha, Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -58.54% no ano passado.
Preço estável: 6331 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6331 com volatilidade semanal de -1.26% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (4070 ¥) é superior ao preço justo (2722.34 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4070 ¥) é 33.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.69) é inferior ao do setor como um todo (101.63).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.69) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8888) é inferior ao do setor como um todo (81.66).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8888) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6432) é inferior ao do setor como um todo (81.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6432) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do setor como um todo (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.71) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 38.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (38.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.63%) é superior ao do setor como um todo (9.59%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.63%) é superior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.3%) é superior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.3%) é superior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.56%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.56%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.28% é superior à média do setor '4.59%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.66%) estão num nível desconfortável.
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