MAX Bater papo
Análise da empresa Ebara Jitsugyo Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 2.35% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 3.88%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.19%) é superior à média do setor (ROE=9.64%)
Contras
- O preço (3505 ¥) é superior à avaliação justa (3276.61 ¥)
- Os dividendos (3.36%) estão abaixo da média do setor (4.48%).
- O retorno das ações no último ano (-8.01%) é inferior à média do setor (13.01%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 0% | -1.6% |
| 90 dias | 4.2% | 0% | 10.8% |
| 1 ano | -8% | 13% | 13.6% |
6328 vs Setor: Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -21.02% no ano passado.
6328 vs Mercado: Ebara Jitsugyo Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.62% no ano passado.
Preço estável: 6328 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6328 com volatilidade semanal de -0.1539% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3505 ¥) é superior ao preço justo (3276.61 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3505 ¥) é 6.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.82) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.82) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.25) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.02) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.02) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 6.98% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (6.98%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.19%) é superior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.19%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.44%) é superior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.44%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% está abaixo da média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.08%) estão num nível confortável.
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