Análise da empresa Harmonic Drive Systems Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (3965 ¥) é inferior ao preço justo (8243.41 ¥)
Contras
- Os dividendos (0.8613%) estão abaixo da média do setor (4.22%).
- O retorno das ações no último ano (-6.98%) é inferior à média do setor (36.92%).
- O nível de dívida atual 19.99% aumentou em 5 anos de 1.67%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.06%) é inferior à média do setor (ROE=9.63%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Harmonic Drive Systems Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.6% | 0% | -2.6% |
| 90 dias | 18% | 7.2% | -0.5% |
| 1 ano | -7% | 36.9% | -2.8% |
6324 vs Setor: Harmonic Drive Systems Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -43.9% no ano passado.
6324 vs Mercado: Harmonic Drive Systems Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.2% no ano passado.
Preço estável: 6324 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6324 com volatilidade semanal de -0.1343% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3965 ¥) é inferior ao preço justo (8243.41 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3965 ¥) é 107.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (53.53) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (53.53) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.93) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.93) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.02) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.02) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-23.15) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-23.15) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 772.18% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (772.18%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.06%) é inferior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.06%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-18.14%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-18.14%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.74%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8613% está abaixo da média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8613% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8613% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.79%) estão num nível confortável.
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