Análise da empresa Nabtesco Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.32%) são superiores à média do setor (4.22%).
- O nível de dívida atual 5.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.31%.
Contras
- O preço (2716 ¥) é superior à avaliação justa (1351.7 ¥)
- O retorno das ações no último ano (-10.31%) é inferior à média do setor (36.92%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.59%) é inferior à média do setor (ROE=9.63%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nabtesco Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.1% | 0% | 0.9% |
| 90 dias | 4.3% | 7.2% | 2.4% |
| 1 ano | -10.3% | 36.9% | 3.8% |
6268 vs Setor: Nabtesco Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -47.22% no ano passado.
6268 vs Mercado: Nabtesco Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -14.14% no ano passado.
Preço estável: 6268 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6268 com volatilidade semanal de -0.1982% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2716 ¥) é superior ao preço justo (1351.7 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2716 ¥) é 50.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.3) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.3) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.23) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.37) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.37) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.81% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.81%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.59%) é inferior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.59%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.45%) é inferior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% é superior à média do setor '4.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.32% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (65.29%) estão num nível confortável.
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