Análise da empresa Yamabiko Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2449 ¥) é inferior ao preço justo (2498.51 ¥)
- Os dividendos (4.34%) são superiores à média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (30.68%) é superior à média do setor (20.29%).
- O nível de dívida atual 12.06% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.4%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.37%) é superior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yamabiko Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | -5.7% | 23.7% | -6.1% |
| 1 ano | 30.7% | 20.3% | -4.2% |
6250 vs Setor: Yamabiko Corporation superou o setor "Industrials" em 10.39% no ano passado.
6250 vs Mercado: Yamabiko Corporation superou o mercado em 34.93% no ano passado.
Preço estável: 6250 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6250 com volatilidade semanal de 0.5901% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2449 ¥) é inferior ao preço justo (2498.51 ¥).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (2449 ¥) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.79) é inferior ao do setor como um todo (101.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.79) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7045) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7045) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4081) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4081) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.54) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.54) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.37%) é superior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.37%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.76%) é superior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.76%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% é superior à média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.34% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (23.77%) estão num nível desconfortável.
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