Análise da empresa Yamashin-Filter Corp.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (108.44%) é superior à média do setor (37%).
Contras
- O preço (414 ¥) é superior à avaliação justa (133.06 ¥)
- Os dividendos (2.11%) estão abaixo da média do setor (4.2%).
- O nível de dívida atual 3.63% aumentou em 5 anos de 1.9%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.72%) é inferior à média do setor (ROE=9.62%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yamashin-Filter Corp. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | 0% | -4% |
| 90 dias | 30.3% | 6.5% | -1.8% |
| 1 ano | 108.4% | 37% | 8.1% |
6240 vs Setor: Yamashin-Filter Corp. superou o setor "Industrials" em 71.44% no ano passado.
6240 vs Mercado: Yamashin-Filter Corp. superou o mercado em 100.29% no ano passado.
Preço estável: 6240 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6240 com volatilidade semanal de 2.09% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (414 ¥) é superior ao preço justo (133.06 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (414 ¥) é 67.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (40.86) é inferior ao do setor como um todo (85.95).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (40.86) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do setor como um todo (65.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.5) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do setor como um todo (65.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.78) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.5) é inferior ao do setor como um todo (74.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.5) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.87% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.87%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.72%) é inferior ao do setor como um todo (9.62%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.72%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.04%) é inferior ao do setor como um todo (5.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.04%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.75%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.75%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% está abaixo da média do setor '4.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.11% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.74%) estão num nível confortável.
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