Análise da empresa SMN Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (52.36%) é superior à média do setor (21.59%).
Contras
- O preço (397 ¥) é superior à avaliação justa (357.49 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.27%).
- O nível de dívida atual 18.73% aumentou em 5 anos de 2.47%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-24.61%) é inferior à média do setor (ROE=10.39%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SMN Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.2% | 6.2% | 0.3% |
| 90 dias | 34.8% | -8.6% | 1.1% |
| 1 ano | 52.4% | 21.6% | 5.6% |
6185 vs Setor: SMN Corporation superou o setor "Communication Services" em 30.78% no ano passado.
6185 vs Mercado: SMN Corporation superou o mercado em 46.76% no ano passado.
Preço estável: 6185 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6185 com volatilidade semanal de 1.01% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (397 ¥) é superior ao preço justo (357.49 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (397 ¥) é 10% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (189.81).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do setor como um todo (157.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.56) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6178) é inferior ao do setor como um todo (157.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6178) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-23.32) é inferior ao do setor como um todo (166.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-23.32) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -62.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-62.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-24.61%) é inferior ao do setor como um todo (10.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-24.61%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.89%) é inferior ao do setor como um todo (5.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.89%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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