Análise da empresa Japan Post Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.99%) são superiores à média do setor (5.17%).
- O retorno das ações no último ano (4.37%) é superior à média do setor (-14.19%).
Contras
- O preço (1579 ¥) é superior à avaliação justa (855.67 ¥)
- O nível de dívida atual 11.03% aumentou em 5 anos de 0.0447%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.64%) é inferior à média do setor (ROE=7.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.9% | -0.1% | 1.7% |
| 90 dias | 2.2% | 0.8% | -3.8% |
| 1 ano | 4.4% | -14.2% | -5.8% |
6178 vs Setor: Japan Post Holdings Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 18.56% no ano passado.
6178 vs Mercado: Japan Post Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 10.19% no ano passado.
Preço estável: 6178 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6178 com volatilidade semanal de 0.0841% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1579 ¥) é superior ao preço justo (855.67 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1579 ¥) é 45.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (19.13) é superior ao do setor como um todo (18.56).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.13) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3265) é inferior ao do setor como um todo (0.962).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3265) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4289) é inferior ao do setor como um todo (1.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4289) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-62.21) é inferior ao do setor como um todo (-29.94).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-62.21) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.89% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.64%) é inferior ao do setor como um todo (7.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.64%) é inferior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.0903%) é inferior ao do setor como um todo (1.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.0903%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.86%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.86%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% é superior à média do setor '5.17%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.16%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | HARSHMAN ELLEN F Director |
Comprar | 117.5 | 23 500 | 200 |
| 18.01.2024 | CURL GREGORY L Director |
Comprar | 36.46 | 270 314 | 7 414 |
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