Análise da empresa Japan Post Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.99%) são superiores à média do setor (5.16%).
- O retorno das ações no último ano (18.82%) é superior à média do setor (-13.42%).
Contras
- O preço (1487 ¥) é superior à avaliação justa (809.02 ¥)
- O nível de dívida atual 11.03% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.62%) é inferior à média do setor (ROE=6.26%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Japan Post Holdings Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 5% | -1.5% | 0.1% |
| 90 dias | -10.4% | -9.5% | 0.4% |
| 1 ano | 18.8% | -13.4% | 14.9% |
6178 vs Setor: Japan Post Holdings Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 32.23% no ano passado.
6178 vs Mercado: Japan Post Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 3.9% no ano passado.
Preço estável: 6178 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6178 com volatilidade semanal de 0.3619% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1487 ¥) é superior ao preço justo (809.02 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1487 ¥) é 45.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (19.12) é superior ao do setor como um todo (16.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.12) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.3265) é inferior ao do setor como um todo (0.7088).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.3265) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4361) é inferior ao do setor como um todo (1.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4361) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (225.79) é superior ao do setor como um todo (-696.63).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (225.79) é superior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.79% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-37.67%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (-8.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-37.67%) é inferior ao retorno do setor (38.47%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.62%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.62%) é inferior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.09%) é inferior ao do setor como um todo (1.15%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.09%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.86%) é inferior ao do setor como um todo (4.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.86%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% é superior à média do setor '5.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.99% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (95.16%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | HARSHMAN ELLEN F Director |
Comprar | 117.5 | 23 500 | 200 |
| 18.01.2024 | CURL GREGORY L Director |
Comprar | 36.46 | 270 314 | 7 414 |
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