Análise da empresa Brangista Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (637 ¥) é inferior ao preço justo (897.29 ¥)
- O nível de dívida atual 8.88% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.16%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.07%) é superior à média do setor (ROE=10.24%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.9%).
- O retorno das ações no último ano (-0.1565%) é inferior à média do setor (33.1%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brangista Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -0% | 0.4% |
| 90 dias | -9.9% | 30.5% | -6.1% |
| 1 ano | -0.2% | 33.1% | -4.2% |
6176 vs Setor: Brangista Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -33.25% no ano passado.
6176 vs Mercado: Brangista Inc. superou o mercado em 4.09% no ano passado.
Preço estável: 6176 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6176 com volatilidade semanal de -0.003% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (637 ¥) é inferior ao preço justo (897.29 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (637 ¥) é 40.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.53) é inferior ao do setor como um todo (190.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.53) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do setor como um todo (157.54).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.42) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (157.13).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do setor como um todo (166.17).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.01) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -51.85% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-51.85%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-20.6%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.07%) é superior ao do setor como um todo (10.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.07%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.72%) é superior ao do setor como um todo (5.72%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.72%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.9%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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