MAX Bater papo
Análise da empresa Punch Industry Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (368 ¥) é inferior ao preço justo (442.25 ¥)
- Os dividendos (7.06%) são superiores à média do setor (4.48%).
- O nível de dívida atual 11.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.41%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (-17.86%) é inferior à média do setor (0%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.06%) é inferior à média do setor (ROE=9.64%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Punch Industry Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.5% | 0% | 2.3% |
| 90 dias | 3.4% | 0% | 13.5% |
| 1 ano | -17.9% | 0% | 5.6% |
6165 vs Setor: Punch Industry Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -17.86% no ano passado.
6165 vs Mercado: Punch Industry Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -23.43% no ano passado.
Preço estável: 6165 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6165 com volatilidade semanal de -0.3434% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (368 ¥) é inferior ao preço justo (442.25 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (368 ¥) é 20.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.4) é inferior ao do setor como um todo (102.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.4) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.5934) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.5934) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2902) é inferior ao do setor como um todo (81.16).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2902) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do setor como um todo (89.46).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.45) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.69% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.69%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-1.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.06%) é inferior ao do setor como um todo (9.64%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.06%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.92%) é inferior ao do setor como um todo (5.26%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.92%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (8.93%) é inferior ao do setor como um todo (9.74%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (8.93%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.06% é superior à média do setor '4.48%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.06% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.06% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (40.43%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
