Análise da empresa Nittoku Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.96%) é superior à média do setor (ROE=2.71%)
Contras
- O preço (1863 ¥) é superior à avaliação justa (1745.87 ¥)
- Os dividendos (2.8%) estão abaixo da média do setor (4.14%).
- O retorno das ações no último ano (-20.38%) é inferior à média do setor (34.06%).
- O nível de dívida atual 3.49% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nittoku Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 9.6% | -3.2% | 0.1% |
| 90 dias | -5.8% | -3.2% | 0.4% |
| 1 ano | -20.4% | 34.1% | 14.9% |
6145 vs Setor: Nittoku Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -54.45% no ano passado.
6145 vs Mercado: Nittoku Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.3% no ano passado.
Preço estável: 6145 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6145 com volatilidade semanal de -0.392% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1863 ¥) é superior ao preço justo (1745.87 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1863 ¥) é 6.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.14) é inferior ao do setor como um todo (68.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.14) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9062) é inferior ao do setor como um todo (49.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9062) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (49.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.61) é inferior ao do setor como um todo (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.61) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.8112% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (23.38%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.8112%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (23.38%) excede o retorno do setor (4.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.96%) é superior ao do setor como um todo (2.71%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.96%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.83%) é inferior ao do setor como um todo (4.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.83%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% está abaixo da média do setor '4.14%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.06%) estão num nível desconfortável.
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