Análise da empresa Nittoku Co., Ltd.
1. Retomar
Contras
- O preço (2144 ¥) é superior à avaliação justa (1846.68 ¥)
- Os dividendos (2.8%) estão abaixo da média do setor (4.23%).
- O retorno das ações no último ano (14.45%) é inferior à média do setor (20.33%).
- O nível de dívida atual 3.49% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.3%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nittoku Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3% | -9.6% | -1.9% |
| 90 dias | 18.4% | 28.6% | -5% |
| 1 ano | 14.5% | 20.3% | -6.7% |
6145 vs Setor: Nittoku Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -5.88% no ano passado.
6145 vs Mercado: Nittoku Co., Ltd. superou o mercado em 21.16% no ano passado.
Preço estável: 6145 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6145 com volatilidade semanal de 0.2779% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2144 ¥) é superior ao preço justo (1846.68 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2144 ¥) é 13.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.14) é inferior ao do setor como um todo (101.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.14) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9063) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9063) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.48) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.48) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.89% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.89%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.25%) é superior ao do setor como um todo (5.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.25%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% está abaixo da média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.8% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (21.06%) estão num nível desconfortável.
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