Análise da empresa Japan Engine Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (3560 ¥) é inferior ao preço justo (9914.16 ¥)
- O nível de dívida atual 12.82% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.69%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=29.81%) é superior à média do setor (ROE=9.65%)
Contras
- Os dividendos (3.67%) estão abaixo da média do setor (4.24%).
- O retorno das ações no último ano (-68.74%) é inferior à média do setor (20.29%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Japan Engine Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 0% | 0.4% |
| 90 dias | -5.5% | 23.7% | -6.1% |
| 1 ano | -68.7% | 20.3% | -4.2% |
6016 vs Setor: Japan Engine Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -89.04% no ano passado.
6016 vs Mercado: Japan Engine Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.5% no ano passado.
Preço estável: 6016 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 6016 com volatilidade semanal de -1.32% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (3560 ¥) é inferior ao preço justo (9914.16 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (3560 ¥) é 178.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.19) é inferior ao do setor como um todo (101.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.19) é inferior ao do mercado como um todo (129.69).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.45) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.45) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.6) é inferior ao do mercado como um todo (96.4).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.32) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.32) é inferior ao do mercado como um todo (103.04).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 122.4% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (122.4%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (29.81%) é superior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (29.81%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.22%) é superior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.22%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.72%) é superior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.72%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.67% está abaixo da média do setor '4.24%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.67% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.67% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (6.37%) estão num nível desconfortável.
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