Análise da empresa NHK Spring Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (1679 ¥) é inferior ao preço justo (2382 ¥)
- Os dividendos (3.97%) são superiores à média do setor (3.45%).
- O retorno das ações no último ano (19.47%) é superior à média do setor (0.13%).
- O nível de dívida atual 6.77% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 12.22%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.39%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| NHK Spring Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 0% | 0.6% |
| 90 dias | -6% | 0% | -3.7% |
| 1 ano | 19.5% | 0.1% | -7.9% |
5991 vs Setor: NHK Spring Co., Ltd. superou o setor "Consumer Cyclical" em 19.34% no ano passado.
5991 vs Mercado: NHK Spring Co., Ltd. superou o mercado em 27.33% no ano passado.
Preço estável: 5991 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5991 com volatilidade semanal de 0.3744% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1679 ¥) é inferior ao preço justo (2382 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1679 ¥) é 41.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.66) é inferior ao do setor como um todo (147.18).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.66) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.7881) é inferior ao do setor como um todo (97.87).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.7881) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4424) é inferior ao do setor como um todo (97.1).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4424) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.31) é inferior ao do setor como um todo (98.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.31) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 150.01% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (150.01%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.15%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.39%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.39%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% é superior à média do setor '3.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.97% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.67%) estão num nível desconfortável.
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