Análise da empresa Sankyo Tateyama,Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (637 ¥) é inferior ao preço justo (848.09 ¥)
Contras
- Os dividendos (4.1%) estão abaixo da média do setor (4.25%).
- O retorno das ações no último ano (-32.41%) é inferior à média do setor (20.28%).
- O nível de dívida atual 27.71% aumentou em 5 anos de 27.08%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.1%) é inferior à média do setor (ROE=9.65%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Sankyo Tateyama,Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | -47.6% | -8.1% |
| 90 dias | -3.5% | -35.2% | -12.9% |
| 1 ano | -32.4% | 20.3% | -12.8% |
5932 vs Setor: Sankyo Tateyama,Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -52.7% no ano passado.
5932 vs Mercado: Sankyo Tateyama,Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.6% no ano passado.
Preço estável: 5932 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5932 com volatilidade semanal de -0.6233% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (637 ¥) é inferior ao preço justo (848.09 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (637 ¥) é 33.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (12.6) é inferior ao do setor como um todo (101.7).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (12.6) é inferior ao do mercado como um todo (135.14).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.271) é inferior ao do setor como um todo (81.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.271) é inferior ao do mercado como um todo (103.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.0764) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.0764) é inferior ao do mercado como um todo (104.62).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.26) é inferior ao do setor como um todo (90.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.26) é inferior ao do mercado como um todo (112.15).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.96% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.1%) é inferior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.1%) é inferior ao do mercado como um todo (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.3557%) é inferior ao do setor como um todo (5.25%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.3557%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.3%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.3%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% está abaixo da média do setor '4.25%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.28%) estão num nível confortável.
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