Análise da empresa Asahi Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (1850 ¥) é inferior ao preço justo (2252.27 ¥)
- Os dividendos (7.09%) são superiores à média do setor (4.23%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.98%) é superior à média do setor (ROE=9.65%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.96%) é inferior à média do setor (20.33%).
- O nível de dívida atual 44.39% aumentou em 5 anos de 39.81%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Asahi Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -9.6% | -1.9% |
| 90 dias | 6.3% | 28.6% | -5% |
| 1 ano | -4% | 20.3% | -6.7% |
5857 vs Setor: Asahi Holdings, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -24.29% no ano passado.
5857 vs Mercado: Asahi Holdings, Inc. superou o mercado em 2.75% no ano passado.
Preço estável: 5857 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5857 com volatilidade semanal de -0.0761% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1850 ¥) é inferior ao preço justo (2252.27 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1850 ¥) é 21.7% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.02) é inferior ao do setor como um todo (101.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.02) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (81.68).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5331) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5331) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.86) é inferior ao do setor como um todo (90.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.86) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.72% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-10.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.98%) é superior ao do setor como um todo (9.65%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.98%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.09%) é superior ao do setor como um todo (5.24%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.09%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.08%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.08%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.09% é superior à média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.16%) estão num nível confortável.
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