Análise da empresa SBI Leasing Services Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (2767 ¥) é inferior ao preço justo (3440.25 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=17.73%) é superior à média do setor (ROE=9.63%)
Contras
- Os dividendos (2.83%) estão abaixo da média do setor (4.23%).
- O retorno das ações no último ano (0.6313%) é inferior à média do setor (36.92%).
- O nível de dívida atual 64.6% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SBI Leasing Services Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | 0% | -0% |
| 90 dias | -5.6% | 7.2% | -0.7% |
| 1 ano | 0.6% | 36.9% | 9.1% |
5834 vs Setor: SBI Leasing Services Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -36.29% no ano passado.
5834 vs Mercado: SBI Leasing Services Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.5% no ano passado.
Preço estável: 5834 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5834 com volatilidade semanal de 0.0121% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2767 ¥) é inferior ao preço justo (3440.25 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2767 ¥) é 24.3% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.73) é inferior ao do setor como um todo (101.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.73) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (81.69).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5555) é inferior ao do setor como um todo (81.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5555) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.84) é inferior ao do setor como um todo (90.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.84) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.9%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.73%) é superior ao do setor como um todo (9.63%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.73%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.56%) é superior ao do setor como um todo (5.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.56%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.15%) é inferior ao do setor como um todo (9.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.15%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% está abaixo da média do setor '4.23%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.83% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.23%) estão num nível desconfortável.
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