Análise da empresa Ridge-i Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (2577 ¥) é inferior ao preço justo (6970.31 ¥)
- O nível de dívida atual -3.1% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0%.
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (23.45%).
- O retorno das ações no último ano (12.53%) é inferior à média do setor (47.4%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.9%) é inferior à média do setor (ROE=11.73%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ridge-i Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | 3.8% | 2.8% |
| 90 dias | -0.6% | 29.1% | -10.6% |
| 1 ano | 12.5% | 47.4% | -7.2% |
5572 vs Setor: Ridge-i Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -34.87% no ano passado.
5572 vs Mercado: Ridge-i Inc. superou o mercado em 19.69% no ano passado.
Preço estável: 5572 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5572 com volatilidade semanal de 0.241% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2577 ¥) é inferior ao preço justo (6970.31 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2577 ¥) é 170.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (74.05) é inferior ao do setor como um todo (223.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (74.05) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.22) é inferior ao do setor como um todo (156.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.22) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.41) é inferior ao do setor como um todo (156).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.41) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (44.56) é inferior ao do setor como um todo (165.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (44.56) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.86%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.9%) é inferior ao do setor como um todo (11.73%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.9%) é inferior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.51%) é superior ao do setor como um todo (5.39%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.51%) é superior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '23.45%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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