Análise da empresa Yamato Kogyo Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (7393 ¥) é inferior ao preço justo (10658.77 ¥)
- Os dividendos (4.5%) são superiores à média do setor (4.04%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=14.53%) é superior à média do setor (ROE=6.91%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-8.71%) é inferior à média do setor (-0.1524%).
- O nível de dívida atual 0.3813% aumentou em 5 anos de 0.018%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Yamato Kogyo Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -0% | -1.9% |
| 90 dias | 0.6% | 16.3% | -1.3% |
| 1 ano | -8.7% | -0.2% | 8.4% |
5444 vs Setor: Yamato Kogyo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -8.55% no ano passado.
5444 vs Mercado: Yamato Kogyo Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -17.09% no ano passado.
Preço estável: 5444 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5444 com volatilidade semanal de -0.1674% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (7393 ¥) é inferior ao preço justo (10658.77 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (7393 ¥) é 44.2% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.05) é inferior ao do setor como um todo (118.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.05) é inferior ao do mercado como um todo (121.09).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do setor como um todo (99.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.02) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.45) é inferior ao do setor como um todo (98.9).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.45) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.16) é inferior ao do setor como um todo (125.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.16) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 74.88% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (74.88%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-0.3541%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (14.53%) é superior ao do setor como um todo (6.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (14.53%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.46%) é superior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.46%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (19.05%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (19.05%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% é superior à média do setor '4.04%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.5% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.17%) estão num nível confortável.
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