MAX Bater papo
Análise da empresa Yamax Corp.
1. Retomar
Prós
- O preço (1529 ¥) é inferior ao preço justo (4739.02 ¥)
- Os dividendos (7.02%) são superiores à média do setor (4.29%).
- O retorno das ações no último ano (6.92%) é superior à média do setor (0.0872%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.32%) é superior à média do setor (ROE=9.7%)
Contras
- O nível de dívida atual 11.52% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Yamax Corp. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.8% | 0.7% | -1.6% |
| 90 dias | 20.4% | 2.1% | 10.8% |
| 1 ano | 6.9% | 0.1% | 13.6% |
5285 vs Setor: Yamax Corp. superou o setor "" em 6.84% no ano passado.
5285 vs Mercado: Yamax Corp. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.69% no ano passado.
Preço estável: 5285 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5285 com volatilidade semanal de 0.1331% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (1529 ¥) é inferior ao preço justo (4739.02 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (1529 ¥) é 209.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.68) é inferior ao do setor como um todo (117.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.68) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8528) é inferior ao do setor como um todo (98.89).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8528) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.09) é inferior ao do setor como um todo (115.13).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.09) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16544.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16544.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do setor como um todo (9.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.32%) é superior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.69%) é superior ao do setor como um todo (3.68%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.69%) é superior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (18.58%) é superior ao do setor como um todo (6.76%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (18.58%) é superior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.02% é superior à média do setor '4.29%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.02% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.02% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.39%) estão num nível desconfortável.
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