Análise da empresa Toyo Tire Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (2510 ¥) é inferior ao preço justo (3251.33 ¥)
- Os dividendos (6.78%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O nível de dívida atual 13.55% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=18.29%) é superior à média do setor (ROE=8.13%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-5.04%) é inferior à média do setor (7.86%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Toyo Tire Corporation | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.5% | -0% | -2% |
| 90 dias | 8.5% | 0% | -5.9% |
| 1 ano | -5% | 7.9% | -6.5% |
5105 vs Setor: Toyo Tire Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Cyclical" em -12.9% no ano passado.
5105 vs Mercado: Toyo Tire Corporation superou o mercado em 1.45% no ano passado.
Preço estável: 5105 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 5105 com volatilidade semanal de -0.097% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2510 ¥) é inferior ao preço justo (3251.33 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2510 ¥) é 29.5% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.09) é inferior ao do setor como um todo (147.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.09) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9313) é inferior ao do setor como um todo (97.88).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9313) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6658) é inferior ao do setor como um todo (97.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6658) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.88) é inferior ao do setor como um todo (99.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.88) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 103.76% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (103.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.09%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (18.29%) é superior ao do setor como um todo (8.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (18.29%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (11.2%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.3%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.78% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (14.9%) estão num nível desconfortável.
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