TSE: 5032 - ANYCOLOR Inc.

Rentabilidade por seis meses: +0.7407%
Setor: Communication Services

Análise da empresa ANYCOLOR Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (2318 ¥) é inferior ao preço justo (8732.28 ¥)
  • A eficiência atual da empresa (ROE=44.26%) é superior à média do setor (ROE=10.01%)

Contras

  • Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.23%).
  • O retorno das ações no último ano (-31.39%) é inferior à média do setor (-14.47%).
  • O nível de dívida atual 0.6234% aumentou em 5 anos de 0%.

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

ANYCOLOR Inc. Communication Services Índice
7 dias -4.5% -0% 1.2%
90 dias -10.2% -0% 8.2%
1 ano -31.4% -14.5% 21.5%

5032 vs Setor: ANYCOLOR Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -16.92% no ano passado.

5032 vs Mercado: ANYCOLOR Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -52.92% no ano passado.

Preço estável: 5032 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 5032 com volatilidade semanal de -0.6037% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 16.24
P/S: 4.43

3.2. Receita

EPS 135.18
ROE 44.26%
ROA 34.8%
ROIC 0%
Ebitda margin 39.07%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (2318 ¥) é inferior ao preço justo (8732.28 ¥).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (2318 ¥) é 276.7% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.24) é inferior ao do setor como um todo (113.21).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.24) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.19) é inferior ao do setor como um todo (80.6).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.19) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (79.8).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.05) é inferior ao do setor como um todo (86.81).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.05) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (30.26%) é superior ao retorno médio de 5 anos (0%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (30.26%) excede o retorno do setor (3.05%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (44.26%) é superior ao do setor como um todo (10.01%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (44.26%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (34.8%) é superior ao do setor como um todo (5.65%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (34.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.6234%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0.6234%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 1.79% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.23%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ANYCOLOR Inc.

9.3. Comentários