Análise da empresa Digital Garage, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.86%) é superior à média do setor (ROE=6.47%)
Contras
- O preço (3735 ¥) é superior à avaliação justa (1404.36 ¥)
- Os dividendos (2.4%) estão abaixo da média do setor (3.21%).
- O retorno das ações no último ano (2.17%) é inferior à média do setor (25.8%).
- O nível de dívida atual 29.1% aumentou em 5 anos de 25.99%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Digital Garage, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.6% | 4.7% | 1% |
| 90 dias | 18.5% | -15.7% | 2.1% |
| 1 ano | 2.2% | 25.8% | 3.9% |
4819 vs Setor: Digital Garage, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -23.63% no ano passado.
4819 vs Mercado: Digital Garage, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.78% no ano passado.
Preço estável: 4819 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4819 com volatilidade semanal de 0.0416% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3735 ¥) é superior ao preço justo (1404.36 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3735 ¥) é 62.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.21) é inferior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.21) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.85) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.85) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.5) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.5) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -4.35% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-4.35%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.86%) é superior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.86%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.59%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.59%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-5.73%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-5.73%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.4% está abaixo da média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (29.35%) estão num nível confortável.
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