TSE: 4816 - Toei Animation Co.,Ltd.

Rentabilidade por seis meses: +34.62%
Rendimento de dividendos: +2.09%
Setor: Communication Services

Análise da empresa Toei Animation Co.,Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O nível de dívida atual 0.0688% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 0.1786%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=15.27%) é superior à média do setor (ROE=10.39%)

Contras

  • O preço (3370 ¥) é superior à avaliação justa (849.73 ¥)
  • Os dividendos (2.09%) estão abaixo da média do setor (3.27%).
  • O retorno das ações no último ano (-15.16%) é inferior à média do setor (21.59%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Toei Animation Co.,Ltd. Communication Services Índice
7 dias -5.7% 6.2% -2%
90 dias 5.8% -8.6% -1.9%
1 ano -15.2% 21.6% 7.4%

4816 vs Setor: Toei Animation Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -36.75% no ano passado.

4816 vs Mercado: Toei Animation Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.55% no ano passado.

Preço estável: 4816 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 4816 com volatilidade semanal de -0.2916% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 6.76
P/S: 1.43

3.2. Receita

EPS 91.92
ROE 15.27%
ROA 12%
ROIC 23.82%
Ebitda margin 27.25%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (3370 ¥) é superior ao preço justo (849.73 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3370 ¥) é 74.8% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.76) é inferior ao do setor como um todo (189.81).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.76) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9643) é inferior ao do setor como um todo (157.62).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9643) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do setor como um todo (157.18).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.43) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.99) é inferior ao do setor como um todo (166.32).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.99) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 12.86% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (12.86%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.54%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.27%) é superior ao do setor como um todo (10.39%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.27%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (12%) é superior ao do setor como um todo (5.77%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (23.82%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (23.82%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0.0688%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 0.1786% para 0.0688%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 0.5959% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% está abaixo da média do setor '3.27%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.09% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (34.01%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Toei Animation Co.,Ltd.

9.3. Comentários