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Análise da empresa Kansai Paint Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
- A lucratividade da ação no ano passado (16.73%) é maior que a média no setor (-20.63%).
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 7.82%)
Contras
- Dividendos (1.8%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Kansai Paint Co., Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | 11.2% | 0% | -0% |
| 90 dias | 21.9% | 1.3% | 15.3% |
| 1 ano | 16.7% | -20.6% | 11.6% |
4613 vs Setor: Kansai Paint Co., Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 37.36% зз поо sentido.
4613 vs Mercado: {Title} superou o mercado em 5.15% no ano passado.
Preço estável: 4613 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
4. Análise fundamental
4.1. Preço de promoção e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (2415.5 {moeda}) é menor que o justo (2568.41 {moeda}).
Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (2415.5 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (7.56) é menor que o do setor como um todo (76.98).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (7.56) é menor que o do mercado como um todo (145.33).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.33) é menor que o do setor como um todo (117.46).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.33) é menor que o do mercado como um todo (148.5).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (117.36).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (149.54).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (124.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (147.75).
5. Rentabilidade
5.1. Ainda e receita
5.2. Renda para a ação - EPS
5.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 52.63%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (52.63%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-2.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (7.82%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (9.43%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.88%) é maior que o do setor como um todo (3.96%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.88%) é maior que o do mercado como um todo (4.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (7.35%).
ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9%).
6. Financiar
6.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
6.2. Crescimento do lucro e preços das ações
7. Dividendos
7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
7.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (11.3%) não estão em um nível confortável.
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