Análise da empresa Healios K.K.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (125.74%) é superior à média do setor (-0.1164%).
- O nível de dívida atual 29.9% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 54.5%.
Contras
- O preço (317 ¥) é superior à avaliação justa (253.18 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-99.14%) é inferior à média do setor (ROE=-9.24%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Healios K.K. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7% | -0% | -1.4% |
| 90 dias | 52.7% | -0% | -3.5% |
| 1 ano | 125.7% | -0.1% | -6% |
4593 vs Setor: Healios K.K. superou o setor "Healthcare" em 125.85% no ano passado.
4593 vs Mercado: Healios K.K. superou o mercado em 131.7% no ano passado.
Preço estável: 4593 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4593 com volatilidade semanal de 2.42% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (317 ¥) é superior ao preço justo (253.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (317 ¥) é 20.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (110.39).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.01) é inferior ao do setor como um todo (70.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.01) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (96.11) é superior ao do setor como um todo (74.99).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (96.11) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-3.14) é inferior ao do setor como um todo (16.85).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-3.14) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -6.12% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-6.12%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.05%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-99.14%) é inferior ao do setor como um todo (-9.24%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-99.14%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-25.23%) é inferior ao do setor como um todo (-9.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-25.23%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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