Análise da empresa Chiome Bioscience Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (154 ¥) é superior à avaliação justa (141.26 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.85%).
- O retorno das ações no último ano (-3.03%) é inferior à média do setor (0%).
- O nível de dívida atual 16.61% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-105.38%) é inferior à média do setor (ROE=-12%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chiome Bioscience Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | 0% | 2.8% |
| 90 dias | -54.1% | -0% | -10.6% |
| 1 ano | -3% | -0% | -7.2% |
4583 vs Setor: Chiome Bioscience Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -3.03% no ano passado.
4583 vs Mercado: Chiome Bioscience Inc. superou o mercado em 4.13% no ano passado.
Preço estável: 4583 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4583 com volatilidade semanal de -0.0583% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (154 ¥) é superior ao preço justo (141.26 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (154 ¥) é 8.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (111.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do setor como um todo (70.33).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (5.35) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (9.07) é inferior ao do setor como um todo (74.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (9.07) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-4.25) é inferior ao do setor como um todo (20.14).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-4.25) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1.08% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1.08%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.76%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-105.38%) é inferior ao do setor como um todo (-12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-105.38%) é inferior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-69.66%) é inferior ao do setor como um todo (-11.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-69.66%) é inferior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.85%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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