Análise da empresa Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.56%) é superior à média do setor (ROE=3.45%)
Contras
- O preço (3178 ¥) é superior à avaliação justa (1696.83 ¥)
- Os dividendos (1.26%) estão abaixo da média do setor (4.02%).
- O retorno das ações no último ano (-11.13%) é inferior à média do setor (32.37%).
- O nível de dívida atual 3.27% aumentou em 5 anos de 2.91%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 dias | -11.5% | -0% | -0.9% |
| 90 dias | -8.1% | 40% | -0.2% |
| 1 ano | -11.1% | 32.4% | 14.8% |
4527 vs Setor: Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "" em -43.5% no ano passado.
4527 vs Mercado: Rohto Pharmaceutical Co.,Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.91% no ano passado.
Preço estável: 4527 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4527 com volatilidade semanal de -0.214% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (3178 ¥) é superior ao preço justo (1696.83 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (3178 ¥) é 46.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (23.36) é inferior ao do setor como um todo (98.27).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (23.36) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.93) é inferior ao do setor como um todo (79.48).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.93) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do setor como um todo (79.38).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.67) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.28) é inferior ao do setor como um todo (274.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.28) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.13% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (17.28%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (17.28%) excede o retorno do setor (-15.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.56%) é superior ao do setor como um todo (3.45%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.56%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.94%) é superior ao do setor como um todo (3.51%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.94%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.32%) é superior ao do setor como um todo (6.77%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.32%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% está abaixo da média do setor '4.02%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.26% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (17.7%) estão num nível desconfortável.
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