Análise da empresa HEROZ, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (989 ¥) é inferior ao preço justo (1422.9 ¥)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.21%).
- O retorno das ações no último ano (-41.73%) é inferior à média do setor (25.8%).
- O nível de dívida atual 18.26% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-21.28%) é inferior à média do setor (ROE=6.47%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HEROZ, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.3% | -0% | 3.6% |
| 90 dias | -20.3% | -15.6% | 5.4% |
| 1 ano | -41.7% | 25.8% | 9.4% |
4382 vs Setor: HEROZ, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -67.53% no ano passado.
4382 vs Mercado: HEROZ, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.15% no ano passado.
Preço estável: 4382 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4382 com volatilidade semanal de -0.8025% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (989 ¥) é inferior ao preço justo (1422.9 ¥).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (989 ¥) é 43.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (286.81) é superior ao do setor como um todo (195.71).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (286.81) é superior ao do mercado como um todo (121.09).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (131.04).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (129.84).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-58.6) é inferior ao do setor como um todo (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-58.6) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -108.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-108.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.94%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-21.28%) é inferior ao do setor como um todo (6.47%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-21.28%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-13.87%) é inferior ao do setor como um todo (5.36%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-13.87%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.21%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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