Análise da empresa HEROZ, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (1718 ¥) é superior à avaliação justa (1105.18 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.2%).
- O retorno das ações no último ano (-16.65%) é inferior à média do setor (18.21%).
- O nível de dívida atual 18.26% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-23.69%) é inferior à média do setor (ROE=-7.14%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| HEROZ, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.2% | -0% | -2.6% |
| 90 dias | -6.5% | -44.2% | 4.5% |
| 1 ano | -16.7% | 18.2% | 18.5% |
4382 vs Setor: HEROZ, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -34.86% no ano passado.
4382 vs Mercado: HEROZ, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -35.14% no ano passado.
Preço estável: 4382 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4382 com volatilidade semanal de -0.3203% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1718 ¥) é superior ao preço justo (1105.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1718 ¥) é 35.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (286.81) é superior ao do setor como um todo (169.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (286.81) é superior ao do mercado como um todo (105.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.17) é inferior ao do setor como um todo (105.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.17) é inferior ao do mercado como um todo (71.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.43) é inferior ao do setor como um todo (104.39).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.43) é inferior ao do mercado como um todo (71.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.22) é inferior ao do setor como um todo (108.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.22) é inferior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -96.48% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (97.54%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-96.48%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (97.54%) excede o retorno do setor (25.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-23.69%) é inferior ao do setor como um todo (-7.14%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-23.69%) é inferior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-14.75%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-14.75%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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