Simplex Holdings, Inc. (4373) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Simplex Holdings, Inc.

1. Retomar

Prós

Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 9.74%)

Contras

Dividendos (1.43%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (-62.3%) é menor que a média no setor (0%).

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Simplex Holdings, Inc.	Industrials	Índice
7 dias	0.9%	0%	1.5%
90 dias	5.6%	3.9%	7.1%
1 ano	-62.3%	0%	27.5%

4373 vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -62.3% no ano passado.

4373 vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -89.83% no último ano.

Preço estável: 4373 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Tokyo Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 8.08

P/S: 1.33

Mais dados sobre 4373

3.2. Receita

EPS	130.25
ROE	15.94%
ROA	9.85%
ROIC	12.39%
Ebitda margin	28.66%

Mais dados sobre 4373

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (1053 {moeda}) é menor que o justo (2288.23 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (8.08) é menor que o do setor como um todo (197.28).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (8.08) é menor que o do mercado como um todo (175.47).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.29) é menor que o do setor como um todo (102.08).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.29) é menor que o do mercado como um todo (131.08).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (92.99).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (125.99).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (181.95).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (175.39).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 32.22%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (32.22%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-7.77%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (9.74%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do mercado como um todo (7.89%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.85%) é maior que o do setor como um todo (5.34%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.85%) é maior que o do mercado como um todo (4.62%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (9.45%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (8.77%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.83.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (31.41%) estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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Análise da empresa Simplex Holdings, Inc.