Análise da empresa arara inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.28%) é superior à média do setor (ROE=-6.88%)
Contras
- O preço (449 ¥) é superior à avaliação justa (100.41 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (10.2%).
- O retorno das ações no último ano (-10.71%) é inferior à média do setor (2.59%).
- O nível de dívida atual 28.42% aumentou em 5 anos de 15.96%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| arara inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | 0% | -2.6% |
| 90 dias | -8.5% | -31.3% | 4.5% |
| 1 ano | -10.7% | 2.6% | 18.5% |
4015 vs Setor: arara inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Technology" em -13.31% no ano passado.
4015 vs Mercado: arara inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.2% no ano passado.
Preço estável: 4015 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 4015 com volatilidade semanal de -0.206% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (449 ¥) é superior ao preço justo (100.41 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (449 ¥) é 77.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (79.83) é inferior ao do setor como um todo (169.21).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (79.83) é inferior ao do mercado como um todo (105.85).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.21) é inferior ao do setor como um todo (105.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.21) é inferior ao do mercado como um todo (71.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do setor como um todo (104.41).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.04) é inferior ao do mercado como um todo (71.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.07) é inferior ao do setor como um todo (108.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.07) é inferior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -0.1174% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-0.1174%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (25.79%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.28%) é superior ao do setor como um todo (-6.88%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.28%) é superior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.59%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.59%) é inferior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.32%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '10.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (815.04%) estão num nível desconfortável.
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