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Análise da empresa Akatsuki Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.16%) são superiores à média do setor (2.89%).
- O retorno das ações no último ano (39.1%) é superior à média do setor (32.98%).
- O nível de dívida atual 13.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.56%.
Contras
- O preço (2949 ¥) é superior à avaliação justa (863.69 ¥)
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.26%) é inferior à média do setor (ROE=10.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Akatsuki Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3% | 0% | -1.3% |
| 90 dias | -4.9% | 0% | 12.8% |
| 1 ano | 39.1% | 33% | 4% |
3932 vs Setor: Akatsuki Inc. superou o setor "Communication Services" em 6.13% no ano passado.
3932 vs Mercado: Akatsuki Inc. superou o mercado em 35.13% no ano passado.
Preço estável: 3932 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3932 com volatilidade semanal de 0.752% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2949 ¥) é superior ao preço justo (863.69 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2949 ¥) é 70.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.46) é inferior ao do setor como um todo (265.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.46) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8156) é inferior ao do setor como um todo (234.99).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8156) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (234.64).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.67) é inferior ao do setor como um todo (240.56).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.67) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-2.98%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.26%) é inferior ao do setor como um todo (10.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.26%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (5.95%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.8%) é inferior ao do setor como um todo (11.49%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.16% é superior à média do setor '2.89%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.16% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.16% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.34%) estão num nível confortável.
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