Análise da empresa Akatsuki Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.38%) são superiores à média do setor (3.35%).
- O nível de dívida atual 13.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.56%.
Contras
- O preço (2145 ¥) é superior à avaliação justa (863.69 ¥)
- O retorno das ações no último ano (12.39%) é inferior à média do setor (32.97%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.26%) é inferior à média do setor (ROE=10.97%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Akatsuki Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.7% | -0% | -1% |
| 90 dias | 35.7% | 32.8% | 1.4% |
| 1 ano | 12.4% | 33% | 19.2% |
3932 vs Setor: Akatsuki Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -20.58% no ano passado.
3932 vs Mercado: Akatsuki Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -6.83% no ano passado.
Preço estável: 3932 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3932 com volatilidade semanal de 0.2382% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2145 ¥) é superior ao preço justo (863.69 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2145 ¥) é 59.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.46) é inferior ao do setor como um todo (189.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.46) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8156) é inferior ao do setor como um todo (157.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8156) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do setor como um todo (157.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.37) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.67) é inferior ao do setor como um todo (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.67) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.11% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.11%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-24.41%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.26%) é inferior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.26%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do setor como um todo (6.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.45%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.8%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.8%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% é superior à média do setor '3.35%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.38% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (78.34%) estão num nível confortável.
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