Análise da empresa PR TIMES, Inc.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=20.51%) é superior à média do setor (ROE=10.23%)
Contras
- O preço (2028 ¥) é superior à avaliação justa (1205.18 ¥)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.15%).
- O retorno das ações no último ano (-0.7538%) é inferior à média do setor (19.76%).
- O nível de dívida atual 0.0401% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| PR TIMES, Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.8% | 0% | -2.6% |
| 90 dias | -22.2% | 19.5% | 4.5% |
| 1 ano | -0.8% | 19.8% | 18.5% |
3922 vs Setor: PR TIMES, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -20.52% no ano passado.
3922 vs Mercado: PR TIMES, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.24% no ano passado.
Preço estável: 3922 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3922 com volatilidade semanal de -0.0145% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2028 ¥) é superior ao preço justo (1205.18 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2028 ¥) é 40.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (22.6) é inferior ao do setor como um todo (112.83).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (22.6) é inferior ao do mercado como um todo (105.85).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do setor como um todo (80.61).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.63) é inferior ao do mercado como um todo (71.82).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.84) é inferior ao do setor como um todo (157.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.84) é inferior ao do mercado como um todo (71.76).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.43) é inferior ao do setor como um todo (163.67).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.43) é inferior ao do mercado como um todo (113.08).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 53.97% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (49.32%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (53.97%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (49.32%) excede o retorno do setor (4.04%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (20.51%) é superior ao do setor como um todo (10.23%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (20.51%) é superior ao do mercado como um todo (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (16.42%) é superior ao do setor como um todo (5.76%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (16.42%) é superior ao do mercado como um todo (3.74%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.15%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0.4127%) estão num nível desconfortável.
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