Análise da empresa Internet Initiative Japan Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 11.03% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 15.99%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.26%) é superior à média do setor (ROE=9.66%)
Contras
- O preço (2590 ¥) é superior à avaliação justa (1774.12 ¥)
- Os dividendos (1.84%) estão abaixo da média do setor (2.92%).
- O retorno das ações no último ano (-2.21%) é inferior à média do setor (33.1%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Internet Initiative Japan Inc. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 4.8% | 0% | 4.6% |
| 90 dias | -7.6% | 40.5% | -9.4% |
| 1 ano | -2.2% | 33.1% | -4.8% |
3774 vs Setor: Internet Initiative Japan Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -35.31% no ano passado.
3774 vs Mercado: Internet Initiative Japan Inc. superou o mercado em 2.54% no ano passado.
Preço estável: 3774 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3774 com volatilidade semanal de -0.0425% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2590 ¥) é superior ao preço justo (1774.12 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2590 ¥) é 31.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.5) é inferior ao do setor como um todo (268.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.5) é inferior ao do mercado como um todo (135.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.98) é inferior ao do setor como um todo (235.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.98) é inferior ao do mercado como um todo (103.8).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (234.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (104.68).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.33) é inferior ao do setor como um todo (241.65).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.33) é inferior ao do mercado como um todo (110.33).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 78.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (78.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-9.14%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.26%) é superior ao do setor como um todo (9.66%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.26%) é superior ao do mercado como um todo (8.34%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.63%) é superior ao do setor como um todo (5.67%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.63%) é superior ao do mercado como um todo (3.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.71%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.71%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% está abaixo da média do setor '2.92%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.65%) estão num nível confortável.
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