Análise da empresa Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.45%) são superiores à média do setor (3.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.24%) é superior à média do setor (ROE=10.39%)
Contras
- O preço (2017 ¥) é superior à avaliação justa (1369.52 ¥)
- O retorno das ações no último ano (9.8%) é inferior à média do setor (21.6%).
- O nível de dívida atual 18.93% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.1% | -0% | -1.1% |
| 90 dias | 17.8% | -8.6% | 0.1% |
| 1 ano | 9.8% | 21.6% | -2.5% |
3635 vs Setor: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -11.8% no ano passado.
3635 vs Mercado: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 12.3% no ano passado.
Preço estável: 3635 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3635 com volatilidade semanal de 0.1884% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2017 ¥) é superior ao preço justo (1369.52 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2017 ¥) é 32.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.67) é inferior ao do setor como um todo (189.8).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.67) é inferior ao do mercado como um todo (125.3).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.21) é inferior ao do setor como um todo (157.62).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.21) é inferior ao do mercado como um todo (92.28).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.66) é inferior ao do setor como um todo (157.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.66) é inferior ao do mercado como um todo (92.26).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.73) é inferior ao do setor como um todo (166.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.73) é inferior ao do mercado como um todo (98.71).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 24.14% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (24.14%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-22.54%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.24%) é superior ao do setor como um todo (10.39%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.24%) é superior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.8%) é superior ao do setor como um todo (5.77%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.54%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.54%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.45% é superior à média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.61%) estão num nível confortável.
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