Análise da empresa Koei Tecmo Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (6.45%) são superiores à média do setor (3.27%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.24%) é superior à média do setor (ROE=10.97%)
Contras
- O preço (1413 ¥) é superior à avaliação justa (1369.52 ¥)
- O retorno das ações no último ano (8.86%) é inferior à média do setor (33.08%).
- O nível de dívida atual 18.93% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.3% | 0% | 0.1% |
| 90 dias | 11.4% | 32.8% | 3.3% |
| 1 ano | 8.9% | 33.1% | 18% |
3635 vs Setor: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Communication Services" em -24.21% no ano passado.
3635 vs Mercado: Koei Tecmo Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.11% no ano passado.
Preço estável: 3635 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3635 com volatilidade semanal de 0.1705% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1413 ¥) é superior ao preço justo (1369.52 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1413 ¥) é 3.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (16.67) é inferior ao do setor como um todo (189.88).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (16.67) é inferior ao do mercado como um todo (117.52).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.21) é inferior ao do setor como um todo (157.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.21) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.66) é inferior ao do setor como um todo (157.19).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.66) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.73) é inferior ao do setor como um todo (166.37).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.73) é inferior ao do mercado como um todo (90.51).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 29.37% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (9.24%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (29.37%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (9.24%) é inferior ao retorno do setor (28.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.24%) é superior ao do setor como um todo (10.97%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.24%) é superior ao do mercado como um todo (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.8%) é superior ao do setor como um todo (6.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.8%) é superior ao do mercado como um todo (3.88%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (24.54%) é superior ao do setor como um todo (12.34%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (24.54%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 6.45% é superior à média do setor '3.27%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.45% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 6.45% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (46.61%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
