Análise da empresa Ichigo Hotel REIT Investment Corporation
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (38.76%) é superior à média do setor (-2.47%).
Contras
- O preço (116800 ¥) é superior à avaliação justa (65186.74 ¥)
- Os dividendos (7.46%) estão abaixo da média do setor (76.88%).
- O nível de dívida atual 43.33% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.4%) é inferior à média do setor (ROE=7.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ichigo Hotel REIT Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.3% | -0% | 2.9% |
| 90 dias | 18.6% | -0% | 6.2% |
| 1 ano | 38.8% | -2.5% | 19.6% |
3463 vs Setor: Ichigo Hotel REIT Investment Corporation superou o setor "Real Estate" em 41.23% no ano passado.
3463 vs Mercado: Ichigo Hotel REIT Investment Corporation superou o mercado em 19.17% no ano passado.
Preço estável: 3463 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3463 com volatilidade semanal de 0.7455% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (116800 ¥) é superior ao preço justo (65186.74 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (116800 ¥) é 44.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.69) é inferior ao do setor como um todo (97.34).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.69) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9533) é inferior ao do setor como um todo (73.03).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9533) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.21) é inferior ao do setor como um todo (76.15).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.21) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.62) é inferior ao do setor como um todo (84.22).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.62) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -2.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (52.71%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-2.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (52.71%) excede o retorno do setor (4.43%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.4%) é inferior ao do setor como um todo (7.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.4%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.94%) é inferior ao do setor como um todo (3.41%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.94%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.47%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.47%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% está abaixo da média do setor '76.88%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.46% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (86.04%) estão num nível confortável.
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