Análise da empresa Healthcare & Medical Investment Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (107000 ¥) é superior à avaliação justa (79182.57 ¥)
- Os dividendos (7.75%) estão abaixo da média do setor (77.39%).
- O retorno das ações no último ano (-16.44%) é inferior à média do setor (-0.1422%).
- O nível de dívida atual 48.46% aumentou em 5 anos de 47.49%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.08%) é inferior à média do setor (ROE=7.93%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Healthcare & Medical Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.6% | 0% | -2.6% |
| 90 dias | 3.1% | -0% | -3.7% |
| 1 ano | -16.4% | -0.1% | -3.5% |
3455 vs Setor: Healthcare & Medical Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -16.29% no ano passado.
3455 vs Mercado: Healthcare & Medical Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.91% no ano passado.
Preço estável: 3455 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3455 com volatilidade semanal de -0.3161% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (107000 ¥) é superior ao preço justo (79182.57 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (107000 ¥) é 26% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (25.26) é inferior ao do setor como um todo (89.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (25.26) é inferior ao do mercado como um todo (129.47).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.54) é inferior ao do setor como um todo (73.05).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.54) é inferior ao do mercado como um todo (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.69) é inferior ao do setor como um todo (76.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.69) é inferior ao do mercado como um todo (96.35).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25) é inferior ao do setor como um todo (85.07).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25) é inferior ao do mercado como um todo (102.89).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.23% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.23%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-31.95%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.08%) é inferior ao do setor como um todo (7.93%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.08%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.9%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.75% está abaixo da média do setor '77.39%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (94.5%) estão num nível desconfortável.
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