Análise da empresa Seven & i Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (26.97%) é superior à média do setor (-12.35%).
Contras
- O preço (2490 ¥) é superior à avaliação justa (791.64 ¥)
- Os dividendos (2.64%) estão abaixo da média do setor (5.16%).
- O nível de dívida atual 36.28% aumentou em 5 anos de 19.07%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.25%) é inferior à média do setor (ROE=7.03%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Seven & i Holdings Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 0.7% | 0.3% |
| 90 dias | 7.8% | 5.3% | 1.1% |
| 1 ano | 27% | -12.4% | 5.6% |
3382 vs Setor: Seven & i Holdings Co., Ltd. superou o setor "Financials" em 39.32% no ano passado.
3382 vs Mercado: Seven & i Holdings Co., Ltd. superou o mercado em 21.37% no ano passado.
Preço estável: 3382 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3382 com volatilidade semanal de 0.5186% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (2490 ¥) é superior ao preço justo (791.64 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (2490 ¥) é 68.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (24.94) é superior ao do setor como um todo (18.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (24.94) é inferior ao do mercado como um todo (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.44) é superior ao do setor como um todo (0.9203).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.44) é inferior ao do mercado como um todo (88.19).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4883) é inferior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4883) é inferior ao do mercado como um todo (88.15).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.4) é superior ao do setor como um todo (-30.26).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.4) é inferior ao do mercado como um todo (94.73).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.5897% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.5897%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.5%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.25%) é inferior ao do setor como um todo (7.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.25%) é inferior ao do mercado como um todo (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.12%) é superior ao do setor como um todo (1.11%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.12%) é inferior ao do mercado como um todo (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.23%) é superior ao do setor como um todo (4.14%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.23%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% está abaixo da média do setor '5.16%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.64% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (47.23%) estão num nível confortável.
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