Análise da empresa COSMOS Pharmaceutical Corporation
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 6.27% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 6.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=10.57%) é superior à média do setor (ROE=-10.46%)
Contras
- O preço (13755 ¥) é superior à avaliação justa (3010.96 ¥)
- Os dividendos (1.3%) estão abaixo da média do setor (2.62%).
- O retorno das ações no último ano (-47.03%) é inferior à média do setor (-5.32%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| COSMOS Pharmaceutical Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2% | -0% | 1% |
| 90 dias | -42.9% | -0% | 7.9% |
| 1 ano | -47% | -5.3% | 20.2% |
3349 vs Setor: COSMOS Pharmaceutical Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -41.71% no ano passado.
3349 vs Mercado: COSMOS Pharmaceutical Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -67.21% no ano passado.
Preço estável: 3349 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3349 com volatilidade semanal de -0.9045% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13755 ¥) é superior ao preço justo (3010.96 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13755 ¥) é 78.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.86) é inferior ao do setor como um todo (111.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.86) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.2) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5286) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5286) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.56) é inferior ao do setor como um todo (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.56) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.49% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (2.76%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.49%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (2.76%) excede o retorno do setor (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (10.57%) é superior ao do setor como um todo (-10.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (10.57%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.13%) é superior ao do setor como um todo (-10.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.13%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (12.41%) é superior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (12.41%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% está abaixo da média do setor '2.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (19.05%) estão num nível desconfortável.
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