Análise da empresa Nippon Prologis REIT, Inc.
1. Retomar
Contras
- O preço (265400 ¥) é superior à avaliação justa (98135.21 ¥)
- Os dividendos (7.01%) estão abaixo da média do setor (77.06%).
- O retorno das ações no último ano (-15.45%) é inferior à média do setor (-2.47%).
- O nível de dívida atual 37.82% aumentou em 5 anos de 37.76%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.58%) é inferior à média do setor (ROE=7.8%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Nippon Prologis REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.8% | -0% | -1.8% |
| 90 dias | -11.3% | -0% | -1% |
| 1 ano | -15.4% | -2.5% | 13.8% |
3283 vs Setor: Nippon Prologis REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -12.98% no ano passado.
3283 vs Mercado: Nippon Prologis REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -29.24% no ano passado.
Preço estável: 3283 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3283 com volatilidade semanal de -0.2971% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (265400 ¥) é superior ao preço justo (98135.21 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (265400 ¥) é 63% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (35.95) é inferior ao do setor como um todo (88.82).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (35.95) é inferior ao do mercado como um todo (117.01).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.21) é inferior ao do setor como um todo (76.14).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.21) é inferior ao do mercado como um todo (84.05).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (28.57) é inferior ao do setor como um todo (85.27).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (28.57) é inferior ao do mercado como um todo (90.65).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 3.52% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (3.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-17.24%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.58%) é inferior ao do setor como um todo (7.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.58%) é inferior ao do mercado como um todo (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.66%) é inferior ao do setor como um todo (3.49%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.66%) é inferior ao do mercado como um todo (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.01% está abaixo da média do setor '77.06%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (113.97%) estão num nível desconfortável.
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