Análise da empresa GLP J-REIT
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.28%) são superiores à média do setor (5.34%).
- O retorno das ações no último ano (-3.15%) é superior à média do setor (-4.99%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.75%) é superior à média do setor (ROE=4.12%)
Contras
- O preço (134200 ¥) é superior à avaliação justa (64619.97 ¥)
- O nível de dívida atual 44.25% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| GLP J-REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | 0% | -0.7% |
| 90 dias | -2.9% | -0% | 7.4% |
| 1 ano | -3.2% | -5% | 18.5% |
3281 vs Setor: GLP J-REIT superou o setor "Real Estate" em 1.83% no ano passado.
3281 vs Mercado: GLP J-REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.69% no ano passado.
Preço estável: 3281 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3281 com volatilidade semanal de -0.0606% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (134200 ¥) é superior ao preço justo (64619.97 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (134200 ¥) é 51.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.21) é inferior ao do setor como um todo (96.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.21) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.22) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (10.6) é inferior ao do setor como um todo (76.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (10.6) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.25) é inferior ao do setor como um todo (146.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.25) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17.9% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (8.74%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17.9%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (8.74%) excede o retorno do setor (2.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.75%) é superior ao do setor como um todo (4.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.75%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.03%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.04%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.04%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.28% é superior à média do setor '5.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (104.81%) estão num nível desconfortável.
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