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Análise da empresa Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation
1. Retomar
Contras
- O preço (121900 ¥) é superior à avaliação justa (92055.06 ¥)
- Os dividendos (4.28%) estão abaixo da média do setor (5.52%).
- O retorno das ações no último ano (-2.95%) é inferior à média do setor (3.19%).
- O nível de dívida atual 50.82% aumentou em 5 anos de 49.85%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.21%) é inferior à média do setor (ROE=8.3%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2% | 0% | -0.2% |
| 90 dias | 4.6% | 0% | 13.9% |
| 1 ano | -2.9% | 3.2% | 5% |
3249 vs Setor: Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -6.14% no ano passado.
3249 vs Mercado: Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.98% no ano passado.
Preço estável: 3249 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3249 com volatilidade semanal de -0.0567% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (121900 ¥) é superior ao preço justo (92055.06 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (121900 ¥) é 24.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.66) é inferior ao do setor como um todo (164.79).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.66) é inferior ao do mercado como um todo (150.15).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do setor como um todo (144.84).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.14) é inferior ao do mercado como um todo (120.08).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.17) é inferior ao do setor como um todo (148.36).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.17) é inferior ao do mercado como um todo (120.98).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (23.86) é inferior ao do setor como um todo (158.79).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (23.86) é inferior ao do mercado como um todo (120.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.26% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.26%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-4.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.21%) é inferior ao do setor como um todo (8.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.21%) é inferior ao do mercado como um todo (9.39%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do setor como um todo (3.69%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.22%) é inferior ao do mercado como um todo (4.46%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.56%) é inferior ao do setor como um todo (7.47%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.56%) é inferior ao do mercado como um todo (8.83%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.28% está abaixo da média do setor '5.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (89.1%) estão num nível confortável.
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