TSE: 3092 - ZOZO, Inc.

Rentabilidade por seis meses: -7.59%
Rendimento de dividendos: +3.40%
Setor: Consumer Cyclical

Análise da empresa ZOZO, Inc.

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1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (18.22%) é superior à média do setor (0.13%).
  • O nível de dívida atual 12.36% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 27.86%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=54.97%) é superior à média do setor (ROE=8.14%)

Contras

  • O preço (4477 ¥) é superior à avaliação justa (2039.71 ¥)
  • Os dividendos (3.4%) estão abaixo da média do setor (3.45%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

ZOZO, Inc. Consumer Cyclical Índice
7 dias -3.7% 0% 2.9%
90 dias -6.7% 0% -3.2%
1 ano 18.2% 0.1% -2.2%

3092 vs Setor: ZOZO, Inc. superou o setor "Consumer Cyclical" em 18.09% no ano passado.

3092 vs Mercado: ZOZO, Inc. superou o mercado em 20.45% no ano passado.

Preço estável: 3092 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: 3092 com volatilidade semanal de 0.3503% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 26.7
P/S: 6.01

3.2. Receita

EPS 148.19
ROE 54.97%
ROA 27.92%
ROIC 68.59%
Ebitda margin 32.66%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (4477 ¥) é superior ao preço justo (2039.71 ¥).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (4477 ¥) é 54.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.7) é inferior ao do setor como um todo (147.18).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.7) é inferior ao do mercado como um todo (129.66).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (13.97) é inferior ao do setor como um todo (97.87).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (13.97) é inferior ao do mercado como um todo (96.38).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.01) é inferior ao do setor como um todo (97.1).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.01) é inferior ao do mercado como um todo (96.39).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (17.7) é inferior ao do setor como um todo (98.78).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (17.7) é inferior ao do mercado como um todo (103.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 27.17% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (27.17%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.15%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (54.97%) é superior ao do setor como um todo (8.14%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (54.97%) é superior ao do mercado como um todo (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (27.92%) é superior ao do setor como um todo (4.28%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (27.92%) é superior ao do mercado como um todo (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (68.59%) é superior ao do setor como um todo (7.3%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (68.59%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (12.36%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 27.86% para 12.36%.

Cobertura da dívida: A dívida é coberta por 45.1% do lucro líquido.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% está abaixo da média do setor '3.45%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.4% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (60.87%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções ZOZO, Inc.

9.3. Comentários