Análise da empresa Qol Holdings Co., Ltd.
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.24%) é superior à média do setor (ROE=-10.46%)
Contras
- O preço (1548 ¥) é superior à avaliação justa (1489.95 ¥)
- Os dividendos (2.55%) estão abaixo da média do setor (2.62%).
- O retorno das ações no último ano (-13.61%) é inferior à média do setor (-5.32%).
- O nível de dívida atual 26.89% aumentou em 5 anos de 25.84%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Qol Holdings Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -0% | 1% |
| 90 dias | -2.1% | -0% | 7.9% |
| 1 ano | -13.6% | -5.3% | 20.2% |
3034 vs Setor: Qol Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -8.29% no ano passado.
3034 vs Mercado: Qol Holdings Co., Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -33.78% no ano passado.
Preço estável: 3034 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 3034 com volatilidade semanal de -0.2617% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (1548 ¥) é superior ao preço justo (1489.95 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (1548 ¥) é 3.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.6) é inferior ao do setor como um todo (111.03).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.6) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do setor como um todo (70.29).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.26) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.3686) é inferior ao do setor como um todo (75.03).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.3686) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.26) é inferior ao do setor como um todo (76.71).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.26) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 4.96% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (-13.72%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (4.96%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (-13.72%) é inferior ao retorno do setor (-1.55%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.24%) é superior ao do setor como um todo (-10.46%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.24%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.14%) é superior ao do setor como um todo (-10.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.14%) é superior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (9.56%) é superior ao do setor como um todo (9.09%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (9.56%) é superior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% está abaixo da média do setor '2.62%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 2.55% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.69%) estão num nível desconfortável.
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