Análise da empresa SOSiLA Logistics REIT, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (2.8%) é superior à média do setor (-4.99%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=4.39%) é superior à média do setor (ROE=4.12%)
Contras
- O preço (125000 ¥) é superior à avaliação justa (66729.89 ¥)
- Os dividendos (1.25%) estão abaixo da média do setor (5.34%).
- O nível de dívida atual 40.15% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| SOSiLA Logistics REIT, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 10.3% | 0% | -0.7% |
| 90 dias | 7.6% | -0% | -0.5% |
| 1 ano | 2.8% | -5% | 15.6% |
2979 vs Setor: SOSiLA Logistics REIT, Inc. superou o setor "Real Estate" em 7.78% no ano passado.
2979 vs Mercado: SOSiLA Logistics REIT, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.79% no ano passado.
Preço estável: 2979 não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "Tokyo Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: 2979 com volatilidade semanal de 0.0538% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (125000 ¥) é superior ao preço justo (66729.89 ¥).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (125000 ¥) é 46.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.65) é inferior ao do setor como um todo (96.68).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.65) é inferior ao do mercado como um todo (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do setor como um todo (73.02).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.21) é inferior ao do mercado como um todo (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.14) é inferior ao do setor como um todo (76.04).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.14) é inferior ao do mercado como um todo (67.66).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (27.1) é inferior ao do setor como um todo (146.93).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (27.1) é inferior ao do mercado como um todo (113.45).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (2.96%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (4.39%) é superior ao do setor como um todo (4.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (4.39%) é superior ao do mercado como um todo (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do setor como um todo (3.46%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.38%) é inferior ao do mercado como um todo (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.54%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (8.77%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.25% está abaixo da média do setor '5.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.25% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.83.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.25% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (54.71%) estão num nível confortável.
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